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Verbuchung von rund 1,25 Millionen Buchhaltungsbelegen eines gesamten Geschäftsjahres aus 2 SAP-ECC-Mandanten. Hierzu stellt SAP keinerlei Standardlösungen zur Verfügung und es wurde eine ETL-Strecke mit den „SAP Data Services“, inklusive Umschlüsselung der verwendeten Stammdaten, sowie Übertragung der Belege mittels IDOC (ACC_DOCUMNT) nach S/4 HANA implementiert.
Highlights der Implementierung:
- Extraktion der Daten aus 2 SAP-ECC Mandanten, Tabellen BKPF und BSEG in ein angeschlossenes ETL-Tool (SAP Data Services). Die Abgrenzung der Extraktionen erfolgte dabei pro Buchungsperiode
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Auslesen der Salden pro Konto der Altsysteme und Übernahme per 31.12.2020
- Harmonisierung und Verschmelzung der Salden pro Konto der beiden Mandaten
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Mapping
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Implementierung eines Mapping-Frameworks in S/4HANA, welches automatisiert die notwendigen Umschlüsselungen der Stammdaten vor der Verbuchung der Einzelpostenbelege vornahm:
- Sachkonto
- Geschäftsbereich
- Geschäftspartner
- Buchungskreis
- Kostenstelle
- Belegart
- Funktionsbereich
- Werk
- Zahlweg
- Umsatzsteuerkennzeichen
- Transformation der extrahierten Daten im ETL-Tool „SAP Data Services“ in das IDOC-Format ACC_DOCUMNT
- Laden der transformierten Einzelposten im IDOC-Format ins Zielsystem (S/4HANA)
- Vollständige Simulation der Verbuchung der Einzelbelege im S/4HANA
- Fehlerkorrektur auf Grundlage der Simulation und nochmaliger Durchlauf
- Anschließende Verbuchung der Einzelbelege im S/4 HANA
- Aufbau einer externen Prüfdatenbank, welche die verbuchten Einzelbelege und Salden im S/4HANA mit den Belegen und Salden der SAP-ECC Altsysteme vergleicht
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